I. Hệ thống giao dịch
Hệ thống giao dịch này rất đơn giản nhưng đầy sức mạnh và có khả năng thành công cao. Ý tưởng đằng sau giao dịch này là tận dụng lợi thế của sự đảo chiều với động lực lớn trong thời gian ngắn. Thỉnh thoảng bạn phải giữ vị thế vài ngày vì giá di chuyển yếu, nhưng hầu hết thời gian, bạn sẽ thấy giá kết quả trong thời gian rất ngắn.
Hãy xem qua các chỉ báo sẽ được dùng trong hệ thống này:
1) Ichimoku
2) Fractals
3) Ultimate Oscilator
Khung thời gian sẽ là M5 và M15
II. Giới thiệu các chỉ báo
1) Ichimoku là một hệ thống giao dịch xu hướng hoàn chỉnh, có hỗ trợ và kháng cự sẵn. Ở đây chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dừng lỗ và chốt lời.
2) Fractals giúp xác định cấu trúc thị trường. Xu hướng thị trường được xác định bởi Fractals Break. Nếu thị trường liên tục phá vỡ Fractals Bull thì đó là xu hướng tăng. Trong thị trường tăng mạnh. Trong thị trường tăng mạnh, giá sẽ hiếm khi phá vỡ Bear Fractals.
Ngược lại cho xu hướng giảm, bạn sẽ thấy thị trường liên tục phá vỡ Bear Fractals.
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tìm khi Fractals đầu tiên thị phá vỡ theo hướng ngược lại của xu hướng. (ví dụ xu hướng giảm thì thấy Fractals tăng đầu tiên bị phá vỡ). Điều này là vì chúng ta đang giao dịch đảo chiều.
Bạn sẽ hiểu hơn về điều này khi quan sát biểu đồ minh họa ở sau.
3) Ultimate Oscillator là một chỉ báo dao động về động lượng, được thiết kế để xem động lượng của giá trong ba khung thời gian khác nhau. Chỉ báo này được phát triển Larry Williams vào năm 1976.
Chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo này để tìm ra phân kỳ và giao dịch đảo ngược. Bạn sẽ hiểu nhiều hơn khi xem các ví dụ.
III. Quy tắc giao dịch
LỆNH BUY
- Tìm thị trường xu hướng giảm
- Tìm phân kỳ tăng giá
- Xác định vị trí Fractals tăng giá giữa phân kỳ.
- Nếu bạn có nhiều hơn 1 Fractals tăng giá thì hãy đợi Fractals tăng giá gần đây bị phá vỡ. Phá vỡ hợp lý là đợi cho cây nến đóng cửa ở trên Fractals tăng giá gần đây (cái nằm giữa phân kỳ) và buy 1 tick trên mức này.
LỆNH SELL
- Tìm thị trường tăng giá
- Tìm phân kỳ giảm giá
- Xác định vị trí Fractals giảm giá giữa phân kỳ
- Nếu bạn có nhiều hơn 1 Fractals giảm giá thì hãy đợi Fractals giảm giá gần đây bị phá vỡ, phá vỡ hợp lệ là nến đóng cửa bên dưới Fractals giảm giá và sell 1 tick dưới mức này.
LƯU Ý: Đây là những quy tắc rất quan trọng. Nếu bạn không có bất kỳ Fractal nào khi phân kỳ được tạo thành thì sẽ không thiết lập nào. Bạn cần xác định Fractal trong khu vực của phân kỳ và sau đó chờ fractals gần đây nhất bị phá vỡ và tham gia giao dịch.
Quan sát biểu đồ USOIL khung M15.
Giá tạo các đáy càng ngày càng thấp hơn tại các điểm 1 và 2
Tại các điểm 3 và 4, chỉ báo cho thấy các đáy ngày càng cao hơn.
Bây giờ chúng ta cần xác định Fractals tăng được tạo thành giữa điểm 1 và 2
Điểm 2 đã được đánh dấu lệch về bên phải 1 chút. Nhưng điểm 2 chỉ ngang nến giống nến búa.
Bây giờ, giữa điểm 1 và điểm 2 bạn có thể thấy chúng ta chỉ có 2 Fractals tăng. Nhưng nên chọn cái nào?
Bạn cần chọn Fractals gần đây nhất. Và fractals gần đây nhất được đánh dấu là số 5.
Chúng ta cần chờ nến đóng cửa trên điểm 5 là fractals tăng giá và tham gia buy ở trên đó.
Ghi chú: Nếu không có fractals nào giữa 1 và 2 thì sẽ không có giao dịch nào được thiết lập. Không có giao dịch nào xảy ra.
Mục tiêu giá
Nhỏ nhất là 1:1 từ entry cho đến điểm bắt đầu Swing High/Low hoặc Kijun ở H1 ( Hầu hết là Kijun phẳng)
Dừng lỗ
Bạn nên chờ cho nến đóng của bên dưới mức Swing Low gần đây/ Fractals giảm và giữ stoploss 1 tick bên dưới nến cho lệnh buy
Bạn nên chờ cho nến đóng cửa trên mức Swing High gần đây/ Fractals tăng và giữ 1 tick trên nến này cho lệnh sell
IV. Các ví dụ thực tế
Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đi qua ví dụ về nhiều biểu đồ để bạn có thể hiểu quy tắc cho điểm vào lệnh. Bạn sẽ hiểu khi nào thì vào thị trường. Nơi để đặt stoploss của bạn. Nơi để đặt take profit.
Ví dụ 1: MCX ZINC M15
Để tôi phân tích từng bước trên chart.
1) Nhìn vào giá, đang đang ở xu hướng giảm mạnh. Bây giờ hãy xem giá đang tạo đáy thấp hơn.
2) Vào lúc đó Ultimate Oscilator đang tạo đáy sau cao hơn đáy trước
3) Điều này gọi là phân kỳ tăng và đây cho thấy động lực của phe Buy
4) Nhìn vào điểm 2 bạn sẽ thấy đường nang. Đó là mức cao của Fractals tăng gần đây. Chúng ta cần nến đóng cửa trên mức này.
5) Chúng ta có 1 cây nến đóng cửa trên Fractals tăng.
6) BUY ENTRY sẽ là 1 tick ở trên nến phá vỡ mức Fractals tăng. Trong trường hợp này, nến phá vỡ ở mức 200.30 vì vậy Entry là 200.35 (1 tick=0.05)
7) Dừng lỗ sẽ ở bên dưới nến đóng cửa bên dưới Fractals giảm giá gần đây. Nghĩa là mức thấp nhất gần đây là 199.10 vì vậy chúng ta cần nến đóng cửa bên dưới mức này để dừng lỗ.
8) Nhưng tính toán chốt lời phổ biến là sử dụng mức swing low gần đây. Trong trường hợp 199.10, buy entry ở 200.35 vì thế Risk là 1.25 Points, vì mức R:R 1:1 nên mục tiêu là 201.60
9) Lựa chọn khác bạn có thể sử dụng Kijun sen ở H1 như là mục tiêu. Bất cứ khi nào bạn sử dụng phương pháp khác để xác định mục tiêu của bạn. Luôn gắng di chuyển SL theo hướng phá vỡ, khi thị trường di chuyển 1:1 theo hướng của bạn. Điều này sẽ đảm bảo bạn không chuyển giao dịch thắng thành giao dịch thua.
Bây giờ hãy xem giao dịch này di chuyển như thế nào sau khi chúng ta vào lệnh.
ZINC tạo dỉnh ở 202.75 (Mục tiêu giá 1:1 của chúng ta đã đạt được)
Bây giờ hãy xem nếu chúng ta chọn Kijun làm mục tiêu giá thì sẽ thế nào
Ở biểu đồ H1, bạn có thể thấy đỉnh râu nến đã chạm Kijun. Mức kijun sen là 202.70, giá đã chạm Kijun và sau đó quay trở lại giảm.
Vì vậy, nếu bạn chọn Kijun làm mục tiêu giá thì bạn cũng đã đạt được.
Ví dụ 2 USOIL M5
Ở trên là ví dụ Sell của USOIL. Khung thời gian M5. Chúng ta có thể thấy giá đang tạo đỉnh cao hơn, nhưng cùng lúc đó chỉ báo dao động cho thấy đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, cho thấy sự phân kỳ.
Bây giờ chúng ta cần chờ cho nến đóng cửa bên dưới Bearish Fractals. Mỗi khi nến đóng cửa bên dưới, bạn sell 1 tick bên dưới cây nến phá vỡ. Stop loss cần chờ cho cây nến đóng cửa trên đỉnh cao nhất gần đây và đặt sl 1 tick ở trên nến này.
Có thể có 2 loại take profit mà bạn có thể dùng là theo tỷ lệ 1:1 hoặc dựa theo khung thời gian cao hơn. Nếu bạn chơi M5 hãy đến khung M15. Nếu bạn chơi M15 đến khung H1.
Hãy nói về 2 loại take profit trên ví dụ này để hiểu hơn.
Đầu tiên là về tp 1:1. Hãy xem biểu đồ bên dưới.
Nến đóng của bên dưới Fractals giảm tại 57.42. Điều này có nghĩa ta phải sell 1 tick bên dưới là 57.41.
Sell entry 57.42
Stop loss ban đầu (chỉ dùng để xác định rủi ro). Trong trường hợp này là 57.76
Rủi ro 0.34 usd
Take profit 57.08
USOIL made low 56.96 nghĩa là mục tiêu của chúng ta đã đạt được.
Cách xác định mục tiêu giá thứ hai là đến khung thời gian cao hơn. Trong trường hợp này ta sẽ xem khung M15. Mục tiêu giá của chúng ta là tại Kijun, Kijun sen lúc đó là 57.26 vì vậy trường hợp này mục tiêu giá của chúng ta đạt được.
Đây là biểu đồ M15 giá đã chạm Kijun
Tôi hi vọng chúng là những ví dụ rõ ràng. Nếu bạn bạn không thể hiểu các quy tắc thì vui lòng quay lại và đọc nó lần nữa.
Ví dụ 3 Indian Stock Reliance Industries M30
Tôi hầu như thích sử dụng chiến thuật này cho khung M5 và M15. Lý do tôi tìm kiếm cơ hội giao dịch ở Khung M30 trường hợp này khá đơn giản. Công cụ tài chính này bắt đầu đưa ra gợi ý về sự phân kỳ ngay khi nó bắt đầu giảm. Sự phân kỳ của công cụ tài chính này lớn và tôi muốn tận dụng nói.
Thỉnh thoảng bạn sẽ vượt qua các quy tắc và tìm công cụ tài chính phụ hợp nhất với bạn. Khung thời gian M5 và M15 hoạt động tốt với tất cả các công cụ tài chính.
Bây giờ hãy xem biểu đồ.
Từ hình ảnh trên, bạn có thể thấy giá tạo đáy thấp hơn, và cùng lúc đó chỉ báo tạo đáy cao hơn. Đây gọi là phân kỳ tăng.
Chúng ta đã có 2 quy tắc đúng. Đầu tiên, chúng ta tìm thị trường giảm. Sau đó có phân kỳ tăng. Bây giờ bạn cần chờ thị trường phá vỡ Fractals tăng và đóng cửa trên nó.
Trên biểu đồ trên, bạn thấy đường đỏ là đỉnh Fractals tăng giá đầu tiên. Chúng ta cần nến đóng cửa trên nó. Chúng ta có nến đóng cửa trên đó 1 chút, vì vậy chúng ta đã có sự phá vỡ đỉnh fractals tăng.
Bây giờ chúng ta cần đặt lệnh buy ở trên cây nến phá vỡ này. Tại đường được đánh dấu màu cam.
Đỉnh của cây nến phá vỡ là 916.35
Vì thế buy order tại 916.40
Nếu chúng ta quan sát biểu đồ rõ hơn, ta sẽ thấy stop loss trong trường hợp này quá lớn, thị trường đã di chuyển mạnh trước khi điểm vào lệnh của chúng ta được kích hoạt. Trong trường hợp này thay vì đặt tp 1:1 hay kijun sen ở khung thời gian cao hơn, ta sẽ dùng đường thoái lui Fibonacci.
Một lý do chính đáng để sử dụng các mức Fib như là các mục tiêu giá vì giá thường quay đầu khi tới các mức này. Vì vậy bạn thoát khỏi thị trường cùng lợi nhuận đúng thời điểm. Một vài ng có thể lập luận tỷ lệ Risk:Reward thấp là không tốt. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng bạn sẽ không gặp các trường hợp tỷ lệ R:R thấp thường xuyên. Tỷ lệ R:R thấp sẽ đáng nói nếu hầu hết các giao dịch đều như vậy.
Bây giờ hãy thảo luận về Fib làm mục tiêu giá
Nhìn vào biểu đồ trên, tôi đã vẽ sẵn mức Fib sẵn. Tôi chỉ giữ 2 mức Fib quan trọng là 50% và 61.8%. Từ biểu đồ có thể thấy Fib 50% là 924.88 và Fib 61.8% là 932.30
Tùy thuộc bạn chọn mức chấp nhận rủi ro nào. Tôi thích mức Fib 50% hơn, tuy nhiên bạn có thể chọn mức FIb 61.8%.
Về stop loss bạn có thể đặt tại Fractals giảm vừa mới hình thành. Hoặc từ mức Fib mà bạn chọn, theo tỷ lệ 1:1 để đặt stop loss. Hoặc có thể chọn Fractals giảm ban đầu.
Ta có thể thấy là 2 mứ Fib của ta đều đạt được.
Ví dụ 4 GBP/CAD M15
Bây giờ hãy xem biểu đồ Forex, chiến thuật này hoạt động với tất cả công cụ tài chính.
Nhìn vào biểu đồ trên. Ta thấy giá tạo mức đáy thấp hơn, trong khi chỉ báo tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là phân kỳ tăng. Bây giờ ta chỉ chờ thị trường phá vỡ phân kỳ tăng.
Nến xanh đóng cửa trên Fractals tăng mới nhất. Vì vậy đây là cây nến phá vỡ của chúng ta.
Entry đặt ở 1 tick trên mức cao của nến, được minh họa đường chấm.
Mục tiêu 1:1 được đánh dấu gạch đứt xanh.
Stop loss chờ giá đóng cửa bên dưới mức thấp gần nhất.
Nhận xét
Đăng nhận xét