Bài 11: Ichimoku và nến Heikin Ashi

Nến Heikin Ashi thường rất hay được dùng cùng với hệ thống Ichimoku, bởi vì chúng bổ sung lẫn nhau rất tốt.

Heikin, ở nhật bản, nghĩa là "trung bình" hoặc "cân bằng" trong khi Ashi nghĩa là "thanh". Vì vậy nó có thể được dịch là những cây nến cân bằng.

Những cây nến này có tính chất riêng, là chúng được tạo thành bởi sự kết hợp dữ liệu của 2 cây nến vào làm một, cho chúng ta sự trung bình của cây nến hiện tại và cây nến trước đó.

Đặc điểm chính của nến Heikin Ashi là chúng cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về xu hướng hiện tại, giống như những gì mà hệ thống Ichimoku đã làm.

Một cách tự nhiên, cả 2 hoạt động với nhau rất tốt. Nến giúp chúng ta lọc nhiễu của thị trường rất tốt, cho chúng ta thêm bằng chứng các tín hiệu buy, sell.

Điều này cho giúp chung ta đưa ra các quyết định hợp lý và tốt hơn. Nến Heikin Ashi sẽ cho phép chúng ta tham gia giao dịch khi thị trường có các chuyển động giá quan trọng.

Trong xu hướng tăng mạnh, chúng ta sẽ thấy sự liên tiếp của những nến xanh ( hoặc bất cứ màu nào mà ta chọn cho chúng), nến sẽ không có râu nến bên dưới và có thân lớn.

Ngược lại, trong một xu hướng giảm mạnh, chúng ta sẽ thấy liên tiếp các cây nến đỏ (hoặc bất cứ màu nào ta chọn), không có râu nến bên trên và có thân lớn.

Kích thước của nến Heikin Ashi là quan trọng. Thân nến càng lớn, xu hướng càng mạnh.

Vào lúc mà xu hướng đã chấm dứt, chúng ta sẽ thấy cây nến đầu tiên với râu nến trên và râu nến dưới. Điều này cho thấy sự không chắc chắn. Cuối cùng, chúng ta có thể có sự phá vỡ xu hướng hiện tại và đảo chiều.

 Khi một cây nến được tạo thành với thân nhỏ có râu nến trên và dưới, nó gọi là Doji, giống như nến nhật truyền thống, chúng ta phải chú ý đến nó, vì nó cho thấy, không bên mua hay bên bán có thể kiểm soát thị trường.

*** Hình 1

Kết hợp chặt chẽ nến Heikin Ashi vào biểu đồ của chúng ta, chúng ta có thể thấy chúng biểu hiện thị trường đảo chiều thậm chí còn trước hệ thống ichimoku trong trường hợp này.

 Có liên tiếp những cây nến đỏ thân lớn và không có râu nến bên trên.

 Xu hướng có sự xác nhận đầu tiên của hệ thống Ichimoku bởi sự giao cắt của Tenkan và Kijun, mặc dù nó là tín hiệu yếu vì xảy ra ở trên mây.

 Chuyển động không chắc chắn đầu tiên xảy ra khi giá chạm mây. Chúng ta thấy nến trở nên nhỏ hơn với râu nến trên và dưới. Tuy nhiên, xu hướng giảm đã lấy lại sức mạnh.

 Tình huống nguy hiểm đầu tiên đến khi cây nến xanh đầu tiên xuất hiện. Chúng là nến Doji với thân nhỏ và râu nến trên và dưới. Chúng cho thấy thị trường đang lưỡng lự hơn. Không có phe mua hay bán kiểm soát được thị trường, và có thể có một sự đảo chiều xu hướng. Một trader cẩn thận sẽ đặt stop loss một vài pip ở trên những râu nến Doji này, hoặc khi nến phá vỡ Tenkan sen theo hướng ngược với giao dịch. Khi đó, chúng ta thoát vị thế muộn hơn một chút với lợi nhuận tốt hơn.

 Mặt khác, trader rủi ro hơn sẽ giữ lệnh lâu hơn một chút cho đến khi anh ta thấy tín hiệu đầu tiên, bằng chứng của sự đảo chiều; nến xanh với thân lớn và không có râu nến ở dưới với sự phá vỡ rõ ràng đường Tenkan và cũng trên đường phá vỡ Kijun Sen.

 Trong cả 2 trường hợp, nến Heikin Ashi làm cho quá trình giao dịch của chúng ta dễ dàng hơn vì nó lọc nhiễu của thị trường.

*** Hình 2

Chúng ta thấy chính xác biểu đồ tương tự với nến nhật truyền thống. Bằng mắt, chúng ta có nhiều nhiễu, bởi vì có một sự liên tiếp các nến  đỏ và xanh, có thể làm cho chúng ta bối rối.

 Thông tin từ nến về cơ bản là tương tự; sự thật, nến nhật cung cấp nhiều thông tin cho chúng ta hơn là nến Heikin Ashi, nếu chúng ta biết cách dùng nó.

 Nhưng thông thường, lựa chọn đơn giản nhất được yêu thích hơn, và biểu đồ dễ phân tích hơn đáng kể khi dùng Heikin Ashi hơn là nến truyền thống.

 Nến Heikin Ashi được hình thành như thế nào?

 Thật ra là không quan trọng công thức chính xác của nến Heikin Ashi, bởi vì bất kỳ phần mềm biểu đồ nào đều sẽ vẽ tự động cho bạn. Tuy nhiên, sẽ không mất gì khi tìm hiểu thêm.

 Mỗi nến Heikin Ashi đều có 4 thành phần giống với nến truyền thống.

 1. Đóng cửa: Nó là trung bình của giá mở của, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của nến hiện tại.

 2. Mở cửa: Nó là trung bình của giá mở cửa của cây nến trước và giá đóng cửa của nến hiện tại. Mỗi cây nến sẽ mở của ở giữa của cây nến hiện tại. Sẽ không có khoảng gap của thị trường.

 3. Cao: Nó là điểm cao nhất được tạo bởi cây nến hiện tại

 4. Thấp: Nó là điểm nhỏ nhất được tạo ra bởi cây nến hiện tại.

 

Chúng ta có thể tóm tắt nhưng ưu điểm và nhược điểm của nến Heikin ashi như sau:

 Lợi ích của nến Heikin Ashi

- Chúng rất đơn giản để tìm hiểu

- Chúng đi chuyển với một chút độ trễ so với nến chuẩn, điều mà đôi khi ngăn chúng ta quyết định quá vội vàng và tham gia các tín hiệu sai.

- Chúng ta cho thấy xu hướng một cách rõ ràng

- Chúng cho chúng ta một kết quả tuyệt vời về động lực của thị trường.

 Bất lợi của nến Heikin Ashi

- Chúng là những cây nến đơn giản ( đôi khi đơn giản thì tốt hơn)

- Chúng chậm hơn các cây nến nhật truyền thống, và chúng ta sẽ bỏ lỡ một vài phần của xu hướng.

- Chúng không giàu thông tin như nến nhật truyền thống.

*** Hình 3

Chúng ta có thể thấy tín hiệu giảm của Kumo break với tất cả các thành phần của hệ thống ichimoku đều ủng hộ, xác nhận một xu hướng giảm.

 Tenkan và Kijun đều dốc hướng xuống, giá bên dưới Tenkan và Kijun, Chikou span ở dưới giá và đã ra khỏi mây, không gặp cản nào trên đường di chuyển của nó.

 Bên cạnh đó, nến Heikin Ashi cho chúng ta sự xác nhận của xu hướng theo một cách rõ ràng.

 Hai chu kỳ trước khi phá vỡ mây, chúng ta bắt đầu thấy tín hiệu giảm của nến Heikin Ashi sau một thời gian đi ngang của thị trường. Chúng ta thấy nến với thân lớn, không có râu nến ở phía trên và có râu nến ở phía dưới. Giá phá vỡ mây với cây nến đầu tiên đóng cửa dưới mây.

 Chúng ta vào thị trường với những cây nến Heikin Ashi giảm rõ ràng.

 Chúng ta gặp những lúc thị trường không chắc chắn với cây nến xanh đầu tiên. Tuy nhiên, chúng có thân nhỏ và không cửa ở bên kia đường Tenkan.

 Vì thế, chúng ta tiếp tục giao giữ lệnh. Sau đó, nến xanh với lực tăng mạnh được tạo thành, và đóng cửa ở phía bên kia của Tenkan, một lúc sau đó cắt Kijun.

 Hành động này sẽ kích hoạt stop loss của chúng ta, và chúng ta thoát giao dịch với lợi nhuận tốt.

 Lần nữa, nến Heikin Ashi đã lọc nhiễu tốt hơn, đã giúp chúng ta ở lại lâu hơn trên thị trường, xác nhận tín hiệu của hệ thống Ichimoku.

 Chúng ta thấy, nến Heikin Ashi hoạt động với hệ thống Ichimoku tốt một cách bất thường. Tuy nhiên, nến Heikin Ashi vẫn có công dụng khi không có Ichimoku, thay thế nến nhật truyền thống, hoặc bổ sung cho nến nhật để xác nhận xu hướng. Chúng ta có thể sử dụng trong bất cứ khung thời gian nào.

*** Hình 4

Chúng ta thấy biểu đồ EUR/USD với nến Heikin Ashi, ta có thể thấy rõ ràng xu hướng tăng phụ so với xu hướng giảm chính mà không sử dụng thêm indicator nào.

 Hầu như mỗi lần thị trường thay đổi xu hướng, một nến không chắc chắn hoặc nến Doji được vẽ, giúp chúng ta tránh xa sự đảo chiều có thể xảy ra. Từ đó, nến thay đổi màu sắc, và chúng ta có thể tham gia giao dịch theo màu sắc của nến, theo nó cho đến khi một nến Doji khác xuất hiện. Nến đổi màu lần nữa, điều làm chúng ta thoát giao dịch và tham gia giao dịch theo hướng ngược lại.

 Dĩ nhiên, điều nó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng điều kích thích nhất của những loại nến này là rất trực quan và cho phép chúng ta ở lại thị trường lâu hơn trong khi xu hướng đang được lọc nhiễu bởi thị trường.

 Lợi ích tuyệt vời nhất của nến này, như chúng ta đã thảo luận, là sự đơn giản của chúng.

 Thật sự, chúng chỉ có 3 loại nến để học.

- Nến tăng: Nến xanh, không có râu nến ở phía dưới. Lý tưởng nhất, chúng phải có thân lớn. Nếu chúng ta thấy liên tiếp nhiều nến xanh, điều này xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng.

*** Hình 5

Trong biểu đồ của NASDAG, chúng ta có thể thấy sau vài nến không chắc chắn, xuất hiện nến xanh không có râu nến ở phía dưới. Nó cho thấy xu hướng tăng tiềm năng, được xác nhận bởi các nến xanh sau đó.

- Nến giảm: Nến đỏ, không có râu nến ở phía trên. Lý tưởng, chúng nên có thân lớn và lần nữa, nếu có vài nến đỏ được tạo thành, xác nhận xu hướng giảm.

*** Hình 6

Trong biểu đồ khung ngày của AUD/JPY, chúng ta có thể quan sát sau một nến không chắc chắn, sau đó có cây nến màu đỏ, không có râu nến ở phía trên, xác nhận xu hướng giảm bởi những cây nến giảm sau đó.

- Nến không chắc chắn: Nến với râu nến ở trên và dưới. Chúng có thể có bất cứ màu nào, những cây nến này nên có thân nhỏ. Chúng ta không vào lệnh dựa theo chúng, nhưng chúng cho thấy sự không chắc chắn và có thể có đảo chiều.

*** Hình 7

Chúng ta có thể thấy nến ngày biểu đồ Banco Stander với sự hình thành một nến Doji, hoặc một nến không chắc chắn. Nó có râu nến ở trên và dưới, có thân nhỏ. Màu sắc của nến là không quan trọng, nó thường đi trước sự thay đổi xu hướng, nhưng không tạo ra tín hiệu buy hay sell nào dựa trên nó.

 Chúng ta đơn giản chú ý khi nào thấy một cây nến như vậy.

 Nó có thể đơn giản là chỉ là một lúc lưỡng lự của thị trường trước khi quay lại xu hướng cũ. Một sự đảo nhiều ngay lập tức sau một vài nến không chắc chắn có thể xảy ra hoặc không.

 Chúng ta đơn giản dành sự chú ý cho đến khi có nến cây nến tăng hoặc nến giảm được tạo thành.

 Chúng ta giao dịch với nến Heikin Ashi như thế nào?

 Nó phụ thuộc vào việc có sử dụng nến Heikin Ashi kết hợp với các công cụ khác và dùng kết hợp khi nào.

 Nếu chúng ta kết hợp nến Heikin Ashi với những chỉ báo khác, chúng ta có thể theo chiến thuật mà chúng ta đang sử dụng bình thường, và nến này sẽ lắp vào chiến thuật đó rất tốt, đặc biệt là các chiến thuật theo trend. Chúng sẽ giúp chúng ta kỷ luật để theo xu hướng cho đến khi hết xu hướng và chúng dễ dàng hơn để theo giỏi.

 Nếu chúng ta sẽ sử dụng chúng một mình như hệ thống price action, chúng ta sẽ bắt đầu vị thế khi có nến tăng hoặc giảm sau một nến không chắc chắn.

 Ví dụ, nếu chúng có một hoặc một vài nến không chắc chắn với râu nến ở trên và dưới và đột ngột xuất hiện cây nến xanh với không có râu nến ở dưới, chúng ta sẽ vào lệnh buy sau khi cây nến này đóng.

 Chúng ta sẽ đặt stop loss ở dưới giá mở của của nến này phòng trường hợp giao dịch không hoạt động. Nếu những cây nến tăng tiếp theo xuất hiện, chúng ta sẽ để cho lợi nhuận chạy, cho đến khi một cây nến giảm xuất hiện, không có râu nến ở phía trên và thân lớn.

 Với lệnh sell, nó sẽ tương tự. Một cây nến giảm được vẽ, đỏ và không có râu nến ở phía trên, và chúng ta sẽ tham gia lệnh bán vào giá đóng cửa của nến.

 Chúng ta đặt stop loss trên giá mở của của nến trong trường hợp giao dịch này không hoạt động. Nếu nó hoạt động và xu hướng được xác nhận bởi các cây nến giảm sau đó, chúng ta sẽ để cho lợi nhuận chạy cho đến khi nến tăng xuất hiện.

 Như các chiến thuật khác được đề cập trong cuốn sách này, chiến thuật này sẽ hoạt động tốt trên thị trường có xu hướng rõ. Với thị trường đi ngang, nó sẽ không hoạt động chính xác, và chúng ta sẽ rơi vào vòng lặp của những tín hiệu sai, và không mang lại gì cho chúng ta ngoài thất vọng.

 Để xác nhận chúng ta đang ở trong một xu hướng tốt, chúng ta có thể sử dụng chỉ báo ADX để lọc và chỉ vào giao dịch khi ADX có giá trị lớn hơn 20.