Đường Kijun sen đại diện cho cân bằng trung hạn của thị trường. Bởi vì điều này, giá sẽ có xu hướng tìm về đường này bất cứ khi nào có sự cân bằng giữa người mua và người bán.
Khoảng cách giữa mức giá hiện tại và đường Kijun Sen cho chúng ta một ý tưởng về khi nào thị thị trường quá mua hoặc quá bán, giống như chỉ báo RSI có thể làm. Vì vậy, nếu giá đã ở trên quá xa so với Kijun Sen, chúng ta sẽ có 1 trường hợp nơi thị trường đã quá mua, và giá cuối cùng sẽ tìm về Kijun Sen như một đường hỗ trợ.
Trong trường hợp ngược lại, chúng ta sẽ có tình huống mà giá đã ở bên dưới quá xa đường Kijun Sen, thị trường lúc này đã quá bán, và giá sẽ có xu hướng tìm về đường Kijun.
Chúng ta cũng thấy trước đó là tương tự như mức Fibonaci 50%, vì vậy, đường Kijun có một sức mạnh đặc biệt trong hệ thống, cho chúng ta rất nhiều thông tin giao dịch.
Chúng ta vì thế có thể nghĩ là, đường Kijun sen là một đường động luôn đi theo giá trong biểu đồ chúng ta.
Như với các đường trendline thông thường, nó thật sự hữu dụng khi giá tìm sự hỗ trợ tại đường Kijun sen. Nếu giá cắt Kijun sen, có một khả năng đảo chiều của xu hướng hiện tại.
Vì vậy, chúng ta có thể phát triển một chiến thuật đáng tin cậy để vào thị trường khi giá phá vỡ đường Kijun, cũng như khi những ví dụ mà giá bật khỏi Kijun và tiếp tục xu hướng cũ.
1. Tín hiệu Kijun break. Giá cắt đường Kijun sen
Nó xảy ra khi giá cắt đường Kijun sen. Tín hiệu buy xuất hiện khi giá cắt Kijun Sen đi lên, và tín hiệu sell khi giá cắt đường Kijun sen đi xuống. Có nghĩa là, chúng ta luôn vào thị trường theo hướng giao cắt, ngay khi một cây nến đóng cửa ở một phía rõ ràng của Kijun Sen (trên hoặc dưới Kijun sen).
Như thông thường, chúng ta sẽ xem xét xu hướng chung của thị trường.
Nếu có một tín hiệu buy, giá ở trên mây, nó là một tín hiệu mạnh. Nếu giá ở dưới mây, đó là một tín hiệu yếu, và nếu giá ở trong mây, nó có nghĩa là thị trường đang ở trạng thái cân bằng và nó là một tín hiệu trung tính.
Trong trường hợp ngược lại, nếu giá cắt Kijun sen đi xuống, một tín hiệu giảm được tạo ra.
Lần nữa, chúng ta sẽ xu hướng chung của thị trường. Nếu hành động giá ở dưới mây, nó là một tín hiệu mạnh, nếu giá ở trên mây, đó là một tín hiệu yếu, và nếu nến ở trong mây, thì nó là một tín hiệu trung tính vì giá đang ở trạng thái cân bằng.
Như thông thường, chúng ta có thể và nên tìm sự xác nhận tín hiệu ở các thành phần khác của hệ thống Ichimoku, như chúng ta đã làm với các chiến thuật khác.
Chiến thuật này cho một kết quả xuất chúng với một khả năng thành công cao trong hầu hết các khung thời gian. Tuy nhiên, đáng tin hơn ở khung 4 giờ và khung ngày, so với các khung thời gian nhỏ hơn như 15 phút, 5 phút, nơi có rất nhiều nhiễu, và nhiều tín hiệu sai.
Tiếp theo, chúng ta sẽ xem các thành phần còn lại của hệ thống ichimoku để tìm sự xác nhận tín hiệu của chúng ta. Tất cả các thành phần của hệ thống hoạt động như 1 đội, và chúng ta phải dựa vào tất cả chúng.
Nếu một tín hiệu mạnh của Kijun được tạo ra, chúng ta phải đảm bảo đường Chikou span xác nhận tín hiệu này. Đó là, nếu là tín hiệu buy, Chikou span phải ở trên giá và không gặp cản trở nào trên đường đi của nó, và trong trường hợp tín hiệu sell mạnh, đường Chikou span phải ở dưới giá và không có cản quan trọng nào trên đường đi xuống của nó.
Nhớ lại rằng Hosoda đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Chikou span. Trong thực tế, nó là một thành phần đặc biệt trong hệ thống Ichimoku, và bạn không tìm thấy nó trong bất kỳ hệ thống giao dịch nào khác, và một yếu tố chìa khóa xác nhận khả năng thành công giao dịch của chúng ta.
Chúng ta phải luôn nhớ là không có hệ thống nào hoàn hảo, và điều chúng ta có thể hi vọng nhiều nhất là tăng khả năng thành công cho mỗi giao dịch.
Điều đã được đề cập đến trong phần đầu quyển sách là tìm các mức hỗ trợ, kháng cự gần giá ở khung thời gian cao hơn vẫn có giá trị trong tín hiệu này, cũng như những chiến thuật khác sử dụng mây Ichimoku.
Lý do để làm vậy là vì, có thể có trường hợp một tín hiệu tăng của Kijun sen, với tất cả các thành phần của hệ thống ichimoku đều ủng hộ. Tuy nhiên, tín hiệu đó xảy ra với giá ở rất gần mức kháng cự quan trọng, nơi giá đã bật lại vài lần trong những tuần trước.
Có lẽ vào lúc đó, chúng ta nên chú ý và đợi để thấy giá đóng cửa trên mức kháng cự, để giá không còn cản nào trên đường đi lên của nó và thực hiện một xu hướng tăng mạnh mẽ và bên vững.
*** Hình 1 
Chúng ta có thể quan sát giá phá vỡ Kijun trên đường đi lên (tín hiệu mua). Sự giao cắt xảy ra ở trong mây, cho ta một tín hiệu trung tính.
Đây là một trong các trường hợp mà một Ichimoku trader sẽ thích "bỏ qua" chi tiết này và dựa vào các thành phần còn lại của hệ thống ichimoku. Chúng ta có thể thấy giá phá vỡ đường Kijun sen với lực mua rất mạnh.
Ngoài ra, vào lúc đó, chúng ta có thể quan sát giá và Chikou đều phá vỡ khỏi mây. Các thành phần đều dốc hướng lên và mây hiện tại mỏng, cho thấy nó không có nhiều giá trị kháng cự.
Checklist những điều kiện lý tưởng của một tín hiệu buy là:
- Giá ở trên mây
- Mây tương lai tăng
- Cả Senkou Span A và Senkou span B đều dốc hướng lên
- Chikou span ở trên giá và không có cản nào trên đường di chuyển đi lên.
- Giá cắt Kijun từ dưới lên ( và tốt hơn nếu Kijun sen cũng hướng lên)
- Nếu vào lúc đó, giá phá vỡ mây, chúng ta có một tín hiệu mạnh hơn.
- Stoploss và take profit sẽ giống nhau trong trường hợp này. Giá sẽ cắt Kijun ngược lại tín hiệu bắt đầu. Tín hiệu này là duy nhất trong hệ thống Ichimoku, khi bản thân đường Kijun sen vừa cho chúng ta điểm vào lệnh và tín hiệu thoát lệnh, phụ thuốc vào hướng mà giá đã cắt đường này.
Như thông thường, chúng ta phải thêm 1 khoảng "margin of error" (mình hay dịch là buffer) để tránh bị đưa ra khỏi giao dịch quá sớm khi giá thực hiện sự điều chỉnh.
Trong trường hợp Forex 5-10 pips là có thể đủ trong hầu hết các cặp tiền, trừ khi chúng ta tham gia các cặp tiền mà biên độ giao dịch của nó lớn.
Khi mà chúng ta dùng đường Kijun làm stop loss, hãy nhớ rằng đường này hoạt động như một đường stop loss động.
Vì vậy nếu giá di chuyển lên, đường Kijun cũng di chuyển lên và bằng cách đó, chúng ta đặt trailing stop theo giá, đảm bảo nhiều và nhiều lợi nhuận khi xu hướng tiếp tục kéo dài.
*** Hình 2 
Trong biểu đồ khung ngày của vàng, chúng ta có thể thấy giá cắt đường Kijun Sen đi lên.
Hãy phân tích tín hiệu buy. Tín hiệu này được tạo ra ở trên mây, cho chúng ta một tín hiệu mạnh. Đường Chikou span ở trên giá và đường đi lên rộng rãi, mây tương lai tăng.
Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy một vài thành phần chưa hoạt động tốt. Đường Tenkan và Kijun chưa đúng thứ tự cho một tín hiệu buy. Cả 2 chưa cắt nhau, đường Tenkan ở dưới Kijun. Kijun sen lúc đó cũng phẳng, có thể kéo giá quay trở lại.
Chúng ta thấy có một cú pullback nhỏ, và sau đó Tenkan và Kijun cắt nhau và ở đúng thứ tự, tất cả thành phần của hệ thống Ichimoku đã xác nhận tín hiệu buy. Vào lúc đó, giá bắt đầu đi lên, mang lại cho chúng ta một giao dịch tốt.
Vị thế buy chấm dứt xảy ra ở khu vực được đánh dấu bởi hình chữ nhật, nơi giá rõ ràng cắt Kijun ở hướng ngược lại tín hiệu ban đầu.
Trong trường hợp một tín hiệu giảm, các điều kiện lý tưởng nên theo bên dưới:
- Giá ở dưới mây
- Senkou span A và Senkou span B hướng xuống
- Mây tương lai giảm
- Chikou span ở bên dưới giá và không có cản nào trên đường đi xuống của nó.
- Giá cắt Kijun sen từ trên xuống dưới ( tốt hơn nếu Kijun sen hướng xuống).
- Nếu có một sự phá vỡ mây nơi giá đóng cửa dưới mây cùng lúc với tín hiệu. Tín hiệu sell sẽ mạnh hơn.
- Stop loss và take profit sẽ giống nhau, khi xảy ra tín hiệu ngược lại tín hiệu ban đầu. Chúng ta cũng sẽ đặt một khoảng "margin of error" để tránh bị đá ra khỏi thị trường quá sớm bởi các sự điều chỉnh nhỏ của giá, và sau đó, xu hướng tiếp tục như cũ. Trong trường hợp Forex thì 5-10 pips là đủ cho hầu hết các cặp tiền.
- Chúng ta nhớ rằng Kijun sen là một đường stop loss động, bảo đảm nhiều và nhiều lợi nhuận, khi giá di chuyển ngược đúng xu hướng ta mong đợi.
2. Kijun Sen Bounce (giá bật khỏi Kijun sen)
Trong trường hợp các tín hiệu dựa trên sự bật lại của giá khỏi đường Kijun Sen, chúng ta sẽ tìm trong các trường hợp có một xu hướng rõ ràng, và giá bật khỏi Kijun Sen với một cây nến được tạo thành, cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục.
Chiến thuật này giống một cơ hội thứ 2 để vào với các chiến thuật trước. Trong một vài trường hợp tại mức giá tốt hơn. Tất cả các quy tắc phải được thỏa mãn để vào một giao dịch sử dụng sự giao cắt của giá và Kijun sen. Nếu có một sự "pullback" giá tìm hỗ trợ tại Kijun Sen và bật khỏi nó, chúng ta có cơ hội thứ 2 để vào lại thị trường.
Nó xảy ra nhiều khi giá cắt Kijun Sen với nhiều sức mạnh, được vẽ bằng một cây nến thân rất lớn, đóng cửa ở xa Kijun Sen. Trong các trường hợp này, một cú "pullback" để tìm hỗ trợ tại Kijun là hoàn toàn bình thường trước khi tiếp tục xu hướng cũ.
Vào tín hiệu buy khi có các điều kiện sau:
- Giá ở trên mây
- Giá ở trên Kijun Sen. Giá đã cắt Kijun Sen và tìm sự hỗ trợ trên nó, vì vậy theo định nghĩa, giá phải ở trên Kijun Sen.
- Giá bật khỏi Kijun Sen với một cây nến thuận lợi (nến cho tín hiệu buy).
- Mây tương lai tăng
- Chúng ta có thể đặt stop loss một vài pip dưới Kijun Sen, nếu giá phá vỡ Kijun sen theo hướng ngược lại, chúng ta thoát giao dịch.
- Điều tốt với chiến thuật này là chúng ta sẽ luôn có một mức dừng lỗ rất chặt chẽ.
Vào tín hiệu sell khi có các điều kiện sau:
- Giá ở dưới mây
- Giá ở dưới Kijun Sen
- Giá bật khỏi Kijun Sen với một cây nến thuận lợi
- Mây tương lai thì giảm
- Chúng ta có thể đặt một mức dừng lỗ một vài pip trên đường Kijun Sen, nếu giá cắt Kijun Sen theo hướng ngược lại, ta thoát giao dịch. Lần nữa, chúng ta sẽ làm việc với một mức dừng lỗ rất chặt, đảm bảo ta mất ít tiền hơn khi giao dịch không đi đúng như kỳ vọng.
(Chiến thuật này sách không có hình minh họa, và mình không có kinh nghiệm sử dụng chiến thuật này. Tuy nhiên, bổ sung cho các bạn về những cây nến thuận lợi là gì. Giả sử trường hợp buy, thì khi đó nếu có cây nến thân nhỏ mà râu nến dưới dài, cho thấy phe buy hiện diện rất mạnh, hoặc nếu có cây nến thân trắng(nến tăng) với thân rất lớn, cũng cho thấy phe buy thể hiện rất mạnh. Với trường hợp giảm thì trường lại, có nến thân nhỏ, râu trên dài, hoặc nến thân đen (nến giảm) với thân rất lớn. Là những cây nến ủng hộ việc sell.)
Nhận xét
Đăng nhận xét